BAŞLARKEN

Facebooktaki borsa gruplarında yatırımcıların sürekli hacimsiz, yatırımcısını üzen, zarar eden, spekulatif hisseler hakkında dert yanması ya da bu hisseler hakkında soru sorması üzerine böyle bir blog oluşturup yatırımcının doğru hisselere yönelmesini teşvik edeyim diye yola çıktım. Amacım bilgim dahilinde burada tecrübelerimi paylaşmak. Kendi çapımda haftalık portföy oluşturup, beklentili güzel hisseler hakkında yazılar ve analizler yapmaya çalışacağım. Blogu ilk kurduğumda günlük seans takipleri yapayım diye düşünmüştüm. Murat bey günlük yazmak yorar demişti. Gerçekten de olmuyor. Çünkü kalitesizlik artıyor. En iyisi haftalık kendi portföyümü yayınlayayım. Hafta sonu da değerlendirmesini yapayım dedim. Hafta içi de yatırımcıya faydalı olacağını düşündüğüm yazılar paylaşayım. Hatta borsa konusunda kendisini geliştirmiş arkadaşlardan gelen hisse analizleri, borsa hakkındaki yazıları da burada sizden gelen diye bir başlık altında toplamak istiyorum. O yüzden blogu okuyan arkadaşlardan faydalı yazılarını veya özel hisse analizlerini bekliyorum. 
Eğer bu blogu el ele verip çevirebilirsek, borsaya yeni başlamış biri gidip dandik hisseleri almaz. Kimse ona hisse pazarlayamaz. Tabi bu zamanla olacak. İnşallah faydalı herkese faydalı olur. 
Saygılarımla...

Burada yazılanlar asla yatırım tavsiyesi değildir.

BİZE BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY SÖYLE

Burayı okuyan arkadaşların çoğu bana göre daha bilgilidir eminim. Belki süper teknik analiz yapabilenler vardır içinizde. Çok iyi kazananlar da vardır. Ben burada sadece doğru hisseye gitmeyi keşfetmek adına bir yol haritası çizmeye çalışıyorum çapımda. Aynı zamanda borsaya yeni başlamış veya şimdiye kadar kendine bir sistem kurmamış arkadaşlara bir faydam dokunur diye düşünüyorum. Eminim pek çok kişiye faydası olacak. İlerleyen günlerde uygulamalı şekilde göreceğiz. Ben çapımda analiz yapıp paylaşacağım takip eden arkadaşlarla beraber denemiş olacağız. Tabi blogumuz tutarsa. Kimse okumayacaksa bir anlamı olmayacak bu kadar emeğin.

Sanal alemde başarılı teknikçi arkadaşlara elimizdeki hisseyi sorduğumuz olur hep. Hocam elimde şu hisse var ne olur? Teknikçi arkadaş da yazar. 3.50 yi  geçerse gider gibi yorumlar yazar. Bizde bekleriz 3.50 yi geçsin diye. İnatla geçmez. Ama şu soruyu kendimize sormayız. 3.50 yi geçmesi için nedenimiz var mı? İşte hikaye lazım 3,50 yi geçmesi için.Emin olum elinizdeki hissenin hikayesi varsa, dirençleri bir bir kırar. EGEEN, LOGO şimdiye kadar kaç yüzüncü direncini kırdı değil mi? İş bu şekilde geleceği parlak hisseleri keşfedebilmekte bitiyor zaten. Bunun için de baştan beri anlattığım genelden özele iyi bir çalışma gerekiyor.

Bu blogu okuyup hala zarar eden şirket ve sektör hisselerine yatırım yapıyorsanız. Forumlarda çokca hisse sorar durursunuz.

Sağlam hisse piyasa tepe taklak olsa bile düştüğü gibi hızlı toparlar. En azından stop koymadan yakalanmış olsanız bile sizi çok bekletmez. Ama kötü hissede seneler bile kaybedebilirsiniz.

Dediğim gibi bu blogda Amerikayı yeniden keşfetmiyorum. Sadece bazı gerçeklerin görülmesine aracılık etmeye çalışıyorum. Bir de okuyan arkadaşlar yorumlarıyla renklendirirseler daha da güzel olacak. Benim hatalı yaklaşımım varsa düzeltirseler, en azından yazmak konusunda beni biraz daha motive etmiş olacaklar.

SENİN HİSSENİN HİKAYESİ NE ?

İnternette hisselere yapılan yorumları görüyorsunuzdur. Topluyorlar, aşağıdan almaya çalışıyorlar, bu kadar küçük yatırımcı varken gitmez, biz satınca yükselir, ben aldım ya düştü, allah senin belanı versin vs. gibi... peki ben size soruyorum elinizdeki hissenin hikayesi ne?
Piyasa yükseliş trendinde mi genel olarak Hayır!
Hissenin olduğu sektör yükseliş trendinde mi Hayır!
Hissen karını arttırıyor mu Hayır! 3 hayırla uğurluyoruz, Spek abiniz kıyak geçmezse!

Mesela elinizdeki hisseye baştan beri anlattıklarımı uygulayın deyin ki bana benim hissede senin sisteme uyuyor. Ama geriye gidiyor deyin.

TACTR, HEDEF GİRİŞİM, GÜLER YATIRIM, MEPET VS gibi hisselerde olanları gördük. bir sürü insan mağdur oldu.

Şu da yanlış ya çok düştü daha da düşmez mantığı. Düşer arkadaşlar! Mesela Petrol 130 dolarlardan 35 dolara kadar düştü. Düşüş trendinde... 60 dolarlara gelince ya çok düştü daha da düşmez deyip alırsanız 35 dolarda soluğu alırsınız. Hep derler ya dibin dibi vardır. Evet dibin dibi vardır. Mesela ADESE hissesinde gördüm bunu ben 10 civarından şelaleye başladı millet 5 6 civarında daha da düşmez diye daldı 3 lerde durdur. Pegasus ta da oldu. 18 liradan halka arz oldu. Pegasus düşerken millet halka arz fiyatının da altına düşmez diye balıklama atladı. Sonuç 15-16 aralığına kadar düştü. Borsa jargonunda vardır ya; Düşen bıçak tutulmaz.

İşte trendler bu yüzden önemli. Stop koyarak bir hissenin trendini yakalayıp para kazanın. Ucuz malın vardır bir bokluğu bunu unutmayın.

Benim için zarar açıklayan bir firmanın hissesini almanın bir açıklaması olamaz. Bahis oynamakla farkı yoktur.

Daha yazılarım devam edecek ve uygulamalı örnekler yapacağız, Takip edin arkadaşlar. Yorumlarınıza da elimden geldiğince cevap vereceğim.

4. KURAL : TEKNİK ANALİZ

Buraya kadar anlattıklarımızla doğru hisseleri bulduk. Peki bundan sonra ne yapacağız? Buraya kadar kabaca temel analizini yaptık hissenin. Bundan sonra işin teknik kısmına geçeceğiz. Belki içinizden temel analiz bu kadar basit mi diyenler olabilir. Arkadaşlar zaten şimdiye kadar anlattığım aşamaları uygulayınca emin olun elinizde temeli sağlam şirketler kalmış olacak zaten. Hatta şimdiye kadar anlattıklarımı uygulamalı olarak deneyeceğiz. Blogu takip eden arkadaşlar için her hafta bu sistemi uygulayıp paylaşacağım.

Teknik analiz kelimesi bizi hep korkutur. Oysa korkacak bir yok. Programı olmayan arkadaşlar internet ortamında teknik analiz yapabileceğiniz pek çok site var. Teknik analizde nelere bakacağız?

Grafikleri saatlik, günlük, haftalık ve yıllık şeklinde inceleyeceğiz. Çok detay bilmeye bile gerek yok. Trendleri takip edeceğiz. İki trend çizgisi çekebilir herhalde herkes.

İkinci olarak da formasyonları öğreneceğiz. Elimden geldiği kadar ilerde örnekler paylaşacağım, takip eden arkadaşlar uygulamalı öğrenecek. Oturup 2 saat internetten araştırsanız genel bir fikriniz olur.

3. KURAL : SEKTÖRDEN HİSSE SEÇMEK

Bir önceki yazıda düşen piyasaya rağmen yükseliş trendinde olan sektörün bulunması ve o sektörden hisse seçilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Düşen trenddeki piyasaya rağmen, yükseliş trendinde olan sektörü bulduk. Şimdi bu sektörden nasıl hisse seçeceğiz? Öncelikle sektördeki hisselerin hangi hisseler olduğunu bulduk. Eğer aracı kurumumuzun sağladığı bir programımız yoksa basitçe google yazıyoruz. Bir sürü borsa sitesi var. Hisseleri bulduktan sonra ilk işimiz bunları bir kağıda yazıyoruz. Sonraki işimiz bu hisseleri tek tek incelemek. Peki bu hisseleri nasıl inceleyeceğiz.
İlk önce hissenin A B C D gruplarından hangisinde olduğuna bakıyoruz. C ve D grubunda olan hisselerin üzerini çizerek eliyoruz. B grubunu da eleyebilirsiniz ama ben kendi adıma B grubunda da işlem yapıyorum. O size kalmış.
İkinci bakacağımız nokta hissenin bilançosu. Ya ben bilançodan anlamam diyen arkadaşlar. Google' a Mynet kar zarar analizi yazın oradan her hissenin kar edip etmediğini bulabilirsiniz. Kar olayı en önemli olay. Kar edemeyen bir hisseyi kesinlikle almamak lazım. Gerekçesi ne olursa olsun. Forumlarda, facebook gruplarına teknik grafikler falan çizerler, sakın zarar eden bir hissenin teknik şunu diyor hikayelerine inanmayın. Zarar eden hissede teknik meknik hikayedir benim için. yok uçacakmış, yok kaçacakmış zarar varsa o hissede olmak enayiliktir. İnceleyin bakalım spekülatif C ve D grubu hisseler dışında zarar edip fiyatı sürekli yükselen hisse var mı? Mesela pegasus a bakın bir çeyrek zarar yazdı, yabancı deli gibi sattı hisseyi. Halka arz olduğu fiyatın da altına geldi. Demek ki neymiş kar olmazsa olmazımız.
 Zarar eden hisselerinde üzerini çizdik. Geriye kalan kar edenler içinde bakacağımız bazı noktalar var. karı düşüyor mu artıyor mu? Önceki çeyrek ve senelere bakıyoruz. Karı azalanların da üzerini çiziyoruz. Elimizde kar edenler ve karını arttıranlar kaldı artık. Şimdi bu kar edenlerin ödenmiş sermayeye göre karına bakıyoruz. Mesela EGEEN 3 milyon ödenmiş sermayesinin 15 katı kar ediyor. Karı da sürekli artıyor. o yüzden 330 liralara kadar yükseldi. Yine LOGO yazılım 1 liralardan 44 liralara benzer mantıkla geldi. Şimdi elimizde kalan hisseler ödenmiş sermayesine göre karı artan veya istikrarlı kar eden hisseler kaldı.
Bahsetmem gereken bir nokta daha var. Takaslara bakmak. programımız yoksa forumlarda paylaşan arkadaşlardan yardım alabiliriz. Takasta yabancılar hisseyi alıyor mu ona bakacağız. Aslında o kadar da gerekli değil. Zaten bu şekilde hisse bulduğunuzda muhakkak yabancı o hissede yerini almıştır zaten.
Şunu unutmamak lazım pazardan domates alırken bile  çürük çarık elimize ne gelirse dolduruyor muyuz, yoksa iyilerini mi almaya çalışıyoruz? İki liralık domates alırken bu kadar kurcalıyoruz da binlerce lira yatırdığımız hisseleri alırken neden dikkat etmiyoruz. O yüzden baştan beri yazdığım hususların hepsine dikkat edeceğiz. Gerçek hayatta paramızla ortak olmayacağımız şirkete borsada da ortak olmayacağız. Tekrar tekrar söylüyorum kar etmeyen hisseye gerekçe ne olursa olsun, satın alınma gibi bir kap haberi olmadığı sürece paramızı bağlamıyoruz. teknik şunu diyor falan hikayelerine, internette hisse pazarlayanlara inanmıyoruz.

2. KURAL : SEKTÖRDEKİ TRENDİ TAKİP ETMEK

Doğru hisseyi bulmak için genelden özele doğru gitmeye devam ediyoruz.Bir önceki yazıda borsanın bu sene için düşüş trendinde olduğundan bahsettik. 
Peki düşen piyasada para kazanılmaz mı elbette kazanılır.
Şimdi borsada BİST100 BİST30 gibi endeksler var. Bunun yanında bir de sektörlere ait endeksler var. Belki denk gelmişsinizdir. XUSIN, XULAS, XSPOR, XBANK vs. gibi. Bunlarda belli sektörlere ait endekslerdir. 
Ulusal sanayi, ulaştırma, spor, banka, taş toprak, teknoloji gibi.
 Aşağıdaki resimde bu endekslerin neler olduğu ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. 

Peki borsa düşüş trendinde diye bu endekslerin hepside düşüş trendinde mi? Kocaman bir HAYIR. Mesela bu sene teknoloji, bilişim, petrokimya endeksleri yukarı doğru trenddeler. Demek ki bu endekslere ait hisseler düşen piyasaya kafa tutuyor. Şimdi aşağıdaki resimleri inceleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela pegasus THY sürekli düşüyor, ama bakıyorsunuz Petkim, tüpraş bimas, gibi hisseler geçen seneye göre para kazandırmış. Acaba neden?

1. KURAL : PİYASADAKİ TRENDİ TAKİP ETMEK

Borsada yatırım yaparken doğru hisseyi bulmak için yola çıkıyoruz şimdi. Bu nedenle belli kuralları adım adım takip ederek doğru hisseye ulaşmaya çalışacağız. Birinci kuralımız piyasadaki trendleri takip etmek.Piyasada trend ne ? Aşağıdaki grafik BİST 100 hisselerinin günlük grafiği, grafikteki her bir çizgi bir günü temsil ediyor.Kırmızı olması o gün borsanın düştüğünü yeşilde o gün borsanın yükseldiğini gösteriyor. Şimdi grafiğe baktığınızda sol üstte ok işaretiyle belirtilen yuvarlak 2015 Ocak ayına denk geliyor. Yani borsa günden bugüne düşüş trendinde ve yön aşağı. 2015 Ocak ayında piyasaya yatırım yapmış bir kişi o günden bu güne endekste o zamanki fiyatları görememiş. Mavi halkalarda hisse alanlar doğru hissede değilse piyasa kaynaklı zarar etmişler. Kırmızıda alıp maviye doğru satamayanlar dışında düşen piyasada doğru hissede olmayanlar zarar etmiş hep.Şimdi birinci kuralımız cebimizde.

Borsa hakkında bilgisi olmayan vatandaş internetten borsada uzun vadede kazanılıyormuş mantığından yola çıkıp 2015 Ocak ta endekse bağlı hareket eden ve sektörel olarak da düşen trendinde olan bir hisse aldıysa 1 seneyi kazançsız geçirmiş oldu.

Bu yüzden trendler çok önemli arkadaşlar.