4. KURAL : TEKNİK ANALİZ

Buraya kadar anlattıklarımızla doğru hisseleri bulduk. Peki bundan sonra ne yapacağız? Buraya kadar kabaca temel analizini yaptık hissenin. Bundan sonra işin teknik kısmına geçeceğiz. Belki içinizden temel analiz bu kadar basit mi diyenler olabilir. Arkadaşlar zaten şimdiye kadar anlattığım aşamaları uygulayınca emin olun elinizde temeli sağlam şirketler kalmış olacak zaten. Hatta şimdiye kadar anlattıklarımı uygulamalı olarak deneyeceğiz. Blogu takip eden arkadaşlar için her hafta bu sistemi uygulayıp paylaşacağım.

Teknik analiz kelimesi bizi hep korkutur. Oysa korkacak bir yok. Programı olmayan arkadaşlar internet ortamında teknik analiz yapabileceğiniz pek çok site var. Teknik analizde nelere bakacağız?

Grafikleri saatlik, günlük, haftalık ve yıllık şeklinde inceleyeceğiz. Çok detay bilmeye bile gerek yok. Trendleri takip edeceğiz. İki trend çizgisi çekebilir herhalde herkes.

İkinci olarak da formasyonları öğreneceğiz. Elimden geldiği kadar ilerde örnekler paylaşacağım, takip eden arkadaşlar uygulamalı öğrenecek. Oturup 2 saat internetten araştırsanız genel bir fikriniz olur.

3. KURAL : SEKTÖRDEN HİSSE SEÇMEK

Bir önceki yazıda düşen piyasaya rağmen yükseliş trendinde olan sektörün bulunması ve o sektörden hisse seçilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Düşen trenddeki piyasaya rağmen, yükseliş trendinde olan sektörü bulduk. Şimdi bu sektörden nasıl hisse seçeceğiz? Öncelikle sektördeki hisselerin hangi hisseler olduğunu bulduk. Eğer aracı kurumumuzun sağladığı bir programımız yoksa basitçe google yazıyoruz. Bir sürü borsa sitesi var. Hisseleri bulduktan sonra ilk işimiz bunları bir kağıda yazıyoruz. Sonraki işimiz bu hisseleri tek tek incelemek. Peki bu hisseleri nasıl inceleyeceğiz.
İlk önce hissenin A B C D gruplarından hangisinde olduğuna bakıyoruz. C ve D grubunda olan hisselerin üzerini çizerek eliyoruz. B grubunu da eleyebilirsiniz ama ben kendi adıma B grubunda da işlem yapıyorum. O size kalmış.
İkinci bakacağımız nokta hissenin bilançosu. Ya ben bilançodan anlamam diyen arkadaşlar. Google' a Mynet kar zarar analizi yazın oradan her hissenin kar edip etmediğini bulabilirsiniz. Kar olayı en önemli olay. Kar edemeyen bir hisseyi kesinlikle almamak lazım. Gerekçesi ne olursa olsun. Forumlarda, facebook gruplarına teknik grafikler falan çizerler, sakın zarar eden bir hissenin teknik şunu diyor hikayelerine inanmayın. Zarar eden hissede teknik meknik hikayedir benim için. yok uçacakmış, yok kaçacakmış zarar varsa o hissede olmak enayiliktir. İnceleyin bakalım spekülatif C ve D grubu hisseler dışında zarar edip fiyatı sürekli yükselen hisse var mı? Mesela pegasus a bakın bir çeyrek zarar yazdı, yabancı deli gibi sattı hisseyi. Halka arz olduğu fiyatın da altına geldi. Demek ki neymiş kar olmazsa olmazımız.
 Zarar eden hisselerinde üzerini çizdik. Geriye kalan kar edenler içinde bakacağımız bazı noktalar var. karı düşüyor mu artıyor mu? Önceki çeyrek ve senelere bakıyoruz. Karı azalanların da üzerini çiziyoruz. Elimizde kar edenler ve karını arttıranlar kaldı artık. Şimdi bu kar edenlerin ödenmiş sermayeye göre karına bakıyoruz. Mesela EGEEN 3 milyon ödenmiş sermayesinin 15 katı kar ediyor. Karı da sürekli artıyor. o yüzden 330 liralara kadar yükseldi. Yine LOGO yazılım 1 liralardan 44 liralara benzer mantıkla geldi. Şimdi elimizde kalan hisseler ödenmiş sermayesine göre karı artan veya istikrarlı kar eden hisseler kaldı.
Bahsetmem gereken bir nokta daha var. Takaslara bakmak. programımız yoksa forumlarda paylaşan arkadaşlardan yardım alabiliriz. Takasta yabancılar hisseyi alıyor mu ona bakacağız. Aslında o kadar da gerekli değil. Zaten bu şekilde hisse bulduğunuzda muhakkak yabancı o hissede yerini almıştır zaten.
Şunu unutmamak lazım pazardan domates alırken bile  çürük çarık elimize ne gelirse dolduruyor muyuz, yoksa iyilerini mi almaya çalışıyoruz? İki liralık domates alırken bu kadar kurcalıyoruz da binlerce lira yatırdığımız hisseleri alırken neden dikkat etmiyoruz. O yüzden baştan beri yazdığım hususların hepsine dikkat edeceğiz. Gerçek hayatta paramızla ortak olmayacağımız şirkete borsada da ortak olmayacağız. Tekrar tekrar söylüyorum kar etmeyen hisseye gerekçe ne olursa olsun, satın alınma gibi bir kap haberi olmadığı sürece paramızı bağlamıyoruz. teknik şunu diyor falan hikayelerine, internette hisse pazarlayanlara inanmıyoruz.

2. KURAL : SEKTÖRDEKİ TRENDİ TAKİP ETMEK

Doğru hisseyi bulmak için genelden özele doğru gitmeye devam ediyoruz.Bir önceki yazıda borsanın bu sene için düşüş trendinde olduğundan bahsettik. 
Peki düşen piyasada para kazanılmaz mı elbette kazanılır.
Şimdi borsada BİST100 BİST30 gibi endeksler var. Bunun yanında bir de sektörlere ait endeksler var. Belki denk gelmişsinizdir. XUSIN, XULAS, XSPOR, XBANK vs. gibi. Bunlarda belli sektörlere ait endekslerdir. 
Ulusal sanayi, ulaştırma, spor, banka, taş toprak, teknoloji gibi.
 Aşağıdaki resimde bu endekslerin neler olduğu ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. 

Peki borsa düşüş trendinde diye bu endekslerin hepside düşüş trendinde mi? Kocaman bir HAYIR. Mesela bu sene teknoloji, bilişim, petrokimya endeksleri yukarı doğru trenddeler. Demek ki bu endekslere ait hisseler düşen piyasaya kafa tutuyor. Şimdi aşağıdaki resimleri inceleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela pegasus THY sürekli düşüyor, ama bakıyorsunuz Petkim, tüpraş bimas, gibi hisseler geçen seneye göre para kazandırmış. Acaba neden?

1. KURAL : PİYASADAKİ TRENDİ TAKİP ETMEK

Borsada yatırım yaparken doğru hisseyi bulmak için yola çıkıyoruz şimdi. Bu nedenle belli kuralları adım adım takip ederek doğru hisseye ulaşmaya çalışacağız. Birinci kuralımız piyasadaki trendleri takip etmek.Piyasada trend ne ? Aşağıdaki grafik BİST 100 hisselerinin günlük grafiği, grafikteki her bir çizgi bir günü temsil ediyor.Kırmızı olması o gün borsanın düştüğünü yeşilde o gün borsanın yükseldiğini gösteriyor. Şimdi grafiğe baktığınızda sol üstte ok işaretiyle belirtilen yuvarlak 2015 Ocak ayına denk geliyor. Yani borsa günden bugüne düşüş trendinde ve yön aşağı. 2015 Ocak ayında piyasaya yatırım yapmış bir kişi o günden bu güne endekste o zamanki fiyatları görememiş. Mavi halkalarda hisse alanlar doğru hissede değilse piyasa kaynaklı zarar etmişler. Kırmızıda alıp maviye doğru satamayanlar dışında düşen piyasada doğru hissede olmayanlar zarar etmiş hep.Şimdi birinci kuralımız cebimizde.

Borsa hakkında bilgisi olmayan vatandaş internetten borsada uzun vadede kazanılıyormuş mantığından yola çıkıp 2015 Ocak ta endekse bağlı hareket eden ve sektörel olarak da düşen trendinde olan bir hisse aldıysa 1 seneyi kazançsız geçirmiş oldu.

Bu yüzden trendler çok önemli arkadaşlar.